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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 934.00 | 75 396.00 | 95 538.00 | 170 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 019.00 | 148 404.00 | 124 616.00 | 273 019.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 095.00 | 225 669.00 | 242 425.00 | 468 095.00 |
BT Marchandises | 607 140.00 | | 607 140.00 | 607 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 475.00 | 102 952.00 | 923 523.00 | 1 026 475.00 |
BZ Autres créances | 427 917.00 | | 427 917.00 | 427 917.00 |
CF Disponibilités | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 119.00 | 102 952.00 | 1 992 167.00 | 2 095 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 214.00 | 328 621.00 | 2 234 593.00 | 2 563 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 341 538.00 | 331 626.00 | | 341 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 286.00 | 59 912.00 | | 40 286.00 |
DL TOTAL (I) | 401 624.00 | 411 338.00 | | 401 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 175.00 | 365 738.00 | | 359 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 554.00 | 263 555.00 | | 227 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 193.00 | 534 827.00 | | 423 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 842.00 | 178 947.00 | | 197 842.00 |
EA Autres dettes | 595 766.00 | | | 595 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 531.00 | 1 343 067.00 | | 1 803 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 593.00 | 1 754 405.00 | | 2 234 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 122.00 | 1 336 280.00 | | 255 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 053.00 | 12 436.00 | | 104 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 554.00 | | | 227 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 186 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 186 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 438.00 | |
GE Autres charges | | | 32 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 652.00 | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 742.00 | 248.00 | | 272 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 580.00 | 900.00 | | 275 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 580.00 | -900.00 | | -35 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 5 268.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 674.00 | 2 889 160.00 | | 3 434 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 389.00 | 2 829 248.00 | | 3 394 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 286.00 | 59 912.00 | | 40 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 385.00 | 32 241.00 | | 17 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 876.00 | | 62 500.00 | 916 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 281.00 | 468 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 281.00 | 443 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 734.00 | | 62 500.00 | 892 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 315.00 | 76 894.00 | 238 539.00 | 387 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 445.00 | 76 894.00 | 238 539.00 | 385 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 193.00 | 423 193.00 | | 423 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 320.00 | 823 320.00 | | 823 320.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 475.00 | 1 026 475.00 | | 1 026 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 122.00 | | | 255 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
VP Divers | 427 917.00 | 427 917.00 | | 427 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 842.00 | 197 842.00 | | 197 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 355.00 | 1 455 083.00 | 22 272.00 | 1 477 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 531.00 | 1 548 409.00 | | 1 803 531.00 |