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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 159.00 | 18 232.00 | 20 927.00 | 39 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 620.00 | 33 017.00 | 27 602.00 | 60 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 300.00 | 51 321.00 | 192 979.00 | 244 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 301.00 | 51 321.00 | 227 980.00 | 279 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 727.00 | 173 502.00 | | 148 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 460.00 | 10 225.00 | | -18 460.00 |
DL TOTAL (I) | 138 516.00 | 191 977.00 | | 138 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 011.00 | 32 973.00 | | 33 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 919.00 | 19 169.00 | | 28 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 5 528.00 | | 18 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | 9 361.00 | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 464.00 | 67 031.00 | | 89 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 980.00 | 259 008.00 | | 227 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 557.00 | 49 175.00 | | 68 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 238.00 | | 424 238.00 | 424 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 238.00 | | 424 238.00 | 424 238.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 361.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 361.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -361.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 422.00 | 438 510.00 | | 424 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 883.00 | 428 285.00 | | 442 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 460.00 | 10 225.00 | | -18 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 338.00 | | | 228 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 572.00 | | | 133 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 320.00 | 12 972.00 | 2 971.00 | 41 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 12 972.00 | 2 971.00 | 41 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 011.00 | 12 104.00 | 20 906.00 | 33 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 331.00 | 10 431.00 | 7 900.00 | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 464.00 | 68 557.00 | 20 906.00 | 89 464.00 |