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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 799.00 | 28 796.00 | 12 002.00 | 40 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 506.00 | 40 854.00 | 20 653.00 | 61 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 827.00 | 69 722.00 | 177 105.00 | 246 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 054.00 | 69 722.00 | 225 331.00 | 295 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 688.00 | 110 266.00 | | 112 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043.00 | 17 422.00 | | 27 043.00 |
DL TOTAL (I) | 147 981.00 | 135 938.00 | | 147 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 583.00 | 50 266.00 | | 37 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 6 560.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 16 840.00 | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 333.00 | 15 089.00 | | 19 333.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 350.00 | 89 756.00 | | 77 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 331.00 | 225 694.00 | | 225 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 034.00 | 29 810.00 | | 18 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 449 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 18 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 5 130.00 | | 8 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 434.00 | 433 090.00 | | 449 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 391.00 | 415 669.00 | | 422 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 043.00 | 17 422.00 | | 27 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 125.00 | | 9 084.00 | 245 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 382.00 | 246 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 382.00 | 105 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 572.00 | | | 133 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 652.00 | | 9 084.00 | 103 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 467.00 | 12 462.00 | 7 207.00 | 64 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 395.00 | 12 462.00 | 7 207.00 | 64 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 583.00 | 19 549.00 | 18 034.00 | 37 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VP Divers | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 737.00 | 12 837.00 | 7 900.00 | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 350.00 | 59 316.00 | 18 034.00 | 77 350.00 |