| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 629.00 | 30 349.00 | 2 280.00 | 32 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 4 112.00 | 5 246.00 | 9 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 017.00 | 34 461.00 | 7 556.00 | 42 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
CF Disponibilités | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 407.00 | 34 461.00 | 59 946.00 | 94 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
DH Report à nouveau | -25 623.00 | -48 709.00 | | -25 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 628.00 | 23 086.00 | | 5 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 711.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 528.00 | 29 612.00 | | 7 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 257.00 | 13 153.00 | | 15 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 386.00 | 28 065.00 | | 25 386.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | 15 091.00 | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 418.00 | 56 909.00 | | 52 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 946.00 | 86 521.00 | | 59 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 418.00 | 56 909.00 | | 52 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 25 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | 704.00 | | 1 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | 704.00 | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 1.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 1.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 703.00 | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 772.00 | 1 298.00 | | -3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 498.00 | 94 908.00 | | 140 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 871.00 | 71 822.00 | | 134 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 628.00 | 23 086.00 | | 5 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 302.00 | | 6 915.00 | 39 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 41 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 272.00 | | 6 915.00 | 39 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 552.00 | 2 109.00 | 4 200.00 | 36 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 552.00 | 2 109.00 | 4 200.00 | 36 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VI Groupe et associés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 145.00 | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | 4 258.00 | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 28 422.00 | 14 537.00 | | 28 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 775.00 | 1 320.00 | | 1 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 899.00 | 7 732.00 | | 20 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 1 369.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 853.00 | 1 514.00 | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 213.00 | 27 847.00 | | 54 213.00 |