| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 616.00 | 31 472.00 | 6 144.00 | 37 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 077.00 | 6 362.00 | 28 715.00 | 35 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 723.00 | 37 834.00 | 34 889.00 | 72 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 577.00 | 37 834.00 | 66 743.00 | 104 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
DH Report à nouveau | -20 009.00 | -25 623.00 | | -20 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 472.00 | 5 614.00 | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 11 987.00 | 7 515.00 | | 11 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884.00 | 15 257.00 | | 14 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 3 715.00 | | 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959.00 | 25 399.00 | | 5 959.00 |
EA Autres dettes | 32 460.00 | 7 460.00 | | 32 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 756.00 | 52 431.00 | | 54 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 743.00 | 59 946.00 | | 66 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 756.00 | 52 431.00 | | 54 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 630.00 | | 208 630.00 | 208 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 630.00 | | 208 630.00 | 208 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 417.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 344.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 111.00 | 266.00 | | 11 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035.00 | 266.00 | | 13 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 535.00 | 2 078.00 | | -7 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | -3 772.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 140.00 | 140 498.00 | | 214 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 668.00 | 134 884.00 | | 209 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 472.00 | 5 614.00 | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 017.00 | | 34 966.00 | 42 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 72 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 72 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 987.00 | | 34 966.00 | 41 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 090.00 | 5 709.00 | 2 336.00 | 36 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 090.00 | 5 709.00 | 2 336.00 | 36 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 457.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 137.00 | 3 117.00 | | 5 137.00 |
ST Autres comptes | 32 557.00 | 28 422.00 | | 32 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 160.00 | 1 775.00 | | 1 160.00 |
YT Sous‐traitance | 66 240.00 | 20 899.00 | | 66 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 2 396.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | 2 853.00 | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 253.00 | 12 097.00 | | 24 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 564.00 | 14 226.00 | | 16 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 094.00 | 54 213.00 | | 105 094.00 |