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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 481.00 | 1 189.00 | 1 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 490.00 | 65.00 | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | 5 886.00 | 15 714.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 238.00 | 48 858.00 | 7 380.00 | 56 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 699.00 | 52 427.00 | 62 272.00 | 114 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 865.00 | 111 142.00 | 116 722.00 | 227 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 559 964.00 | 19 959.00 | 540 005.00 | 559 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 580.00 | 5 093.00 | 175 487.00 | 180 580.00 |
BZ Autres créances | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CF Disponibilités | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 043.00 | 25 052.00 | 808 992.00 | 834 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 908.00 | 136 194.00 | 925 714.00 | 1 061 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 135 503.00 | 134 842.00 | | 135 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | 23 661.00 | | 34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 312 904.00 | 298 503.00 | | 312 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 442.00 | 169 728.00 | | 137 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 982.00 | 234 191.00 | | 237 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 093.00 | 100 578.00 | | 78 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 860.00 | 51 807.00 | | 50 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
EA Autres dettes | 70 933.00 | 9 487.00 | | 70 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 810.00 | 568 041.00 | | 612 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 714.00 | 866 544.00 | | 925 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 410.00 | 568 041.00 | | 579 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 042.00 | 169 728.00 | | 104 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 619.00 | | 49 096.00 | 179 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 227 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 170 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 635.00 | | 520.00 | 24 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 211.00 | | 48 576.00 | 123 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 317.00 | 17 538.00 | 713.00 | 94 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145.00 | 336.00 | | 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 4 444.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 239.00 | 12 758.00 | 713.00 | 89 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 034.00 | 19 959.00 | 11 034.00 | 11 034.00 |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | 1 399.00 | 289.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 016.00 | 21 358.00 | 11 323.00 | 15 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 016.00 | 21 358.00 | 11 323.00 | 15 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 358.00 | 11 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
UX Autres créances clients | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 237 982.00 | 237 982.00 | | 237 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 969.00 | 219 867.00 | 30 102.00 | 249 969.00 |
VW T.V.A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 710.00 | 575 310.00 | 33 400.00 | 608 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 054.00 | 7 828.00 | | 14 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 167.00 | 9 008.00 | | 9 167.00 |
ST Autres comptes | 74 077.00 | 76 712.00 | | 74 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 527.00 | 85 117.00 | | 87 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 14 413.00 | 13 746.00 | | 14 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 604.00 | 6 673.00 | | 1 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16.00 | 2 131.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 039.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 193.00 | 9 867.00 | | 16 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 731.00 | 204 839.00 | | 269 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 023.00 | 157 368.00 | | 193 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 805.00 | 193 387.00 | | 186 805.00 |