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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 817.00 | 853.00 | 1 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 1 706.00 | 973.00 | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | 9 806.00 | 11 794.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 449.00 | 44 746.00 | 4 703.00 | 49 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 772.00 | 68 844.00 | 58 928.00 | 127 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 272.00 | 125 919.00 | 107 353.00 | 233 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 642 880.00 | 32 959.00 | 609 921.00 | 642 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 971.00 | 7 071.00 | 221 901.00 | 228 971.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 840.00 | 40 030.00 | 873 810.00 | 913 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 111.00 | 165 949.00 | 981 162.00 | 1 147 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 139 904.00 | 135 503.00 | | 139 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 479.00 | 34 401.00 | | 97 479.00 |
DL TOTAL (I) | 380 383.00 | 312 904.00 | | 380 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 750.00 | 137 442.00 | | 309 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 624.00 | 237 982.00 | | 38 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 742.00 | 78 093.00 | | 151 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 290.00 | 50 860.00 | | 67 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 400.00 | | |
EA Autres dettes | 33 373.00 | 70 933.00 | | 33 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 780.00 | 612 810.00 | | 600 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 162.00 | 925 714.00 | | 981 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 588.00 | 579 410.00 | | 580 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 929.00 | 104 042.00 | | 282 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 865.00 | | 17 597.00 | 227 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 190.00 | 233 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 356.00 | 24 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 834.00 | 177 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 155.00 | | 1 480.00 | 25 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 937.00 | | 16 117.00 | 170 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 142.00 | 26 967.00 | 12 190.00 | 111 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | 336.00 | | 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 4 492.00 | 2 356.00 | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 285.00 | 22 139.00 | 9 834.00 | 101 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 959.00 | 32 959.00 | 19 959.00 | 19 959.00 |
6T Sur comptes clients | 5 093.00 | 1 978.00 | | 5 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 052.00 | 34 937.00 | 19 959.00 | 25 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 052.00 | 34 937.00 | 19 959.00 | 25 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 937.00 | 19 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
UX Autres créances clients | 220 497.00 | | | 220 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 929.00 | 282 929.00 | | 282 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 821.00 | 6 629.00 | 20 192.00 | 26 821.00 |
VI Groupe et associés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 383.00 | 256 281.00 | 30 102.00 | 286 383.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 780.00 | 580 588.00 | 20 192.00 | 600 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | 14 054.00 | | 9 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 574.00 | 9 167.00 | | 12 574.00 |
ST Autres comptes | 70 665.00 | 74 077.00 | | 70 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 431.00 | 87 527.00 | | 87 431.00 |
YT Sous‐traitance | 9 186.00 | 14 413.00 | | 9 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 938.00 | 1 604.00 | | 1 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | 2 139.00 | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 646.00 | 16 193.00 | | 12 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 810.00 | 269 731.00 | | 242 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 591.00 | 193 023.00 | | 161 591.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 794.00 | 186 805.00 | | 181 794.00 |