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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 174.00 | 5 393.00 | 3 782.00 | 9 174.00 |
060 Stock marchandises | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 242.00 | | 274 242.00 | 274 242.00 |
072 Créances – Autres | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
084 Disponibilités | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 923.00 | | 340 923.00 | 340 923.00 |
110 Total général Actif | 350 097.00 | 5 393.00 | 344 704.00 | 350 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 183 469.00 | | | 183 469.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 321.00 | | | 195 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
242 Autres charges externes. | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
252 Charges sociales | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 127.00 | | | 174 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |