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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 934.00 | 1 011.00 | 1 923.00 | 2 934.00 |
040 Immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 524.00 | 5 819.00 | 5 705.00 | 11 524.00 |
060 Stock marchandises | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 875.00 | | 243 875.00 | 243 875.00 |
072 Créances – Autres | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
084 Disponibilités | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 430.00 | | 303 430.00 | 303 430.00 |
110 Total général Actif | 314 954.00 | 5 819.00 | 309 135.00 | 314 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -357 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 270.00 | | | 270.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 818.00 | | | 139 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
230 Autres produits | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
252 Charges sociales | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 690.00 | | | -16 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 690.00 | | | -16 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |