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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 237.00 | | 2 155 237.00 | 2 155 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 054.00 | | 2 189 054.00 | 2 189 054.00 |
CU Autres participations | 2 008 237.00 | | 2 008 237.00 | 2 008 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 627 270.00 | | | 627 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 484.00 | | | 208 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 755.00 | | | 2 115 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 054.00 | | | 2 189 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 734.00 | | | 407 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 484.00 | | | 208 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 800.00 | | | 2 156 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 800.00 | | | 2 009 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 743.00 | | | 126 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |