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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 157 684.00 | | 2 157 684.00 | 2 157 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 276.00 | | 155 276.00 | 155 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 960.00 | | 2 312 960.00 | 2 312 960.00 |
CU Autres participations | 2 010 684.00 | | 2 010 684.00 | 2 010 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 155.00 | | | 341 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 077.00 | | | 2 273 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 960.00 | | | 2 312 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 215.00 | | 271 215.00 | 271 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 215.00 | | 271 215.00 | 271 215.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 840.00 | | | 551 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 155.00 | | | 341 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 237.00 | | 2 447.00 | 2 155 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 237.00 | | 2 447.00 | 2 008 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |