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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 043.00 | 23 779.00 | 170 264.00 | 194 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 440.00 | 24 179.00 | 186 260.00 | 210 440.00 |
BT Marchandises | 129 947.00 | | 129 947.00 | 129 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 097.00 | 6 819.00 | 113 277.00 | 120 097.00 |
BZ Autres créances | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CF Disponibilités | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 721.00 | 6 819.00 | 370 902.00 | 377 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 162.00 | 30 998.00 | 557 163.00 | 588 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 225.00 | | | 355 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
DL TOTAL (I) | 394 232.00 | | | 394 232.00 |
DP Provisions pour risques | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 883.00 | | | 157 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 163.00 | | | 557 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 883.00 | | | 157 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 139.00 | | 1 107 139.00 | 1 107 139.00 |
FG Production vendue services | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 436.00 | | 1 115 436.00 | 1 115 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 474.00 | | | 1 119 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 267.00 | | | 1 089 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 745.00 | | | 169 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 394.00 | 14 581.00 | 133 795.00 | 143 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 024.00 | 14 581.00 | 128 425.00 | 138 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 1 547.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 547.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 944.00 | 164 743.00 | 23 201.00 | 187 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 884.00 | 157 884.00 | | 157 884.00 |