| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 290.00 | 154 084.00 | 73 206.00 | 227 290.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 400.00 | 154 484.00 | 84 916.00 | 239 400.00 |
BT Marchandises | 166 133.00 | | 166 133.00 | 166 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 243.00 | 5 415.00 | 95 828.00 | 101 243.00 |
BZ Autres créances | 356 952.00 | | 356 952.00 | 356 952.00 |
CF Disponibilités | 210 358.00 | | 210 358.00 | 210 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 686.00 | 5 415.00 | 829 271.00 | 834 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 086.00 | 159 900.00 | 914 186.00 | 1 074 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 601 884.00 | 533 672.00 | | 601 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 488.00 | 68 212.00 | | 121 488.00 |
DL TOTAL (I) | 732 172.00 | 610 684.00 | | 732 172.00 |
DP Provisions pour risques | 8 849.00 | 9 470.00 | | 8 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 849.00 | 9 470.00 | | 8 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 344.00 | 53 299.00 | | 23 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 1 958.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 532.00 | 67 096.00 | | 124 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 677.00 | 8 723.00 | | 23 677.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 165.00 | 131 138.00 | | 173 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 186.00 | 751 293.00 | | 914 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 079.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 113.00 | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 347.00 | | 1 391 347.00 | 1 391 347.00 |
FG Production vendue services | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 665.00 | | 1 410 665.00 | 1 410 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 578.00 | 27 755.00 | | 43 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 444.00 | 1 216 832.00 | | 1 411 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 957.00 | 1 148 619.00 | | 1 289 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 488.00 | 68 212.00 | | 121 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 042.00 | | 2 358.00 | 237 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 082.00 | | 608.00 | 227 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 1 750.00 | 9 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 984.00 | 22 500.00 | | 131 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 984.00 | 22 500.00 | | 131 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 470.00 | | 621.00 | 9 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 470.00 | | 621.00 | 9 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 486.00 | -1 486.00 | | -1 486.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 952.00 | 356 952.00 | | 356 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 904.00 | 458 194.00 | 11 710.00 | 469 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 165.00 | 173 165.00 | | 173 165.00 |