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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AP Constructions | 13 430.00 | 9 719.00 | 3 711.00 | 13 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 219.00 | 18 756.00 | 3 462.00 | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 989.00 | 6 758.00 | 231.00 | 6 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 388.00 | 35 233.00 | 152 155.00 | 187 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 761.00 | 35 233.00 | 193 528.00 | 228 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 199.00 | 210 042.00 | | 122 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 673.00 | 35 821.00 | | 39 673.00 |
DL TOTAL (I) | 170 672.00 | 254 663.00 | | 170 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 4 498.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 4 472.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 311.00 | 13 971.00 | | 22 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 856.00 | 24 814.00 | | 22 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 528.00 | 279 476.00 | | 193 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 158.00 | | 342 158.00 | 342 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 158.00 | | 342 158.00 | 342 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 1.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -1.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 5 429.00 | | 6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 868.00 | 308 157.00 | | 346 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 195.00 | 272 337.00 | | 307 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 673.00 | 35 821.00 | | 39 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 818.00 | | 820.00 | 189 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 187 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 818.00 | | 820.00 | 41 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 174.00 | 2 060.00 | | 33 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 174.00 | 2 060.00 | | 33 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 20 322.00 | |
VI Groupe et associés | | | 528.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1 989.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 11 623.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 22 856.00 | |