| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AP Constructions | 13 430.00 | 10 225.00 | 3 204.00 | 13 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 369.00 | 20 446.00 | 4 923.00 | 25 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 203.00 | 10 847.00 | 37 356.00 | 48 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 753.00 | 41 519.00 | 248 234.00 | 289 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CF Disponibilités | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 507.00 | | 185 507.00 | 185 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 261.00 | 41 519.00 | 433 741.00 | 475 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 871.00 | 122 199.00 | | 161 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 378.00 | 39 672.00 | | 44 378.00 |
DL TOTAL (I) | 215 050.00 | 170 671.00 | | 215 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 834.00 | | | 148 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 528.00 | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 600.00 | 16.00 | | 52 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | 22 310.00 | | 1 445.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 691.00 | 22 855.00 | | 218 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 741.00 | 193 527.00 | | 433 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 161.00 | | 355 161.00 | 355 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 161.00 | | 355 161.00 | 355 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 3 250.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 841.00 | -3 250.00 | | 5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 1 532.00 | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 537.00 | 346 867.00 | | 366 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 158.00 | 307 195.00 | | 322 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 378.00 | 39 672.00 | | 44 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 233.00 | 6 286.00 | | 35 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 233.00 | 6 286.00 | | 35 233.00 |