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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 617.00 | 1 996.00 | 1 621.00 | 3 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 130.00 | 20 928.00 | 1 202.00 | 22 130.00 |
AN Terrains | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
AP Constructions | 114 177.00 | 108 049.00 | 6 128.00 | 114 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 084.00 | 54 657.00 | 85 427.00 | 140 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 975.00 | 33 199.00 | 10 776.00 | 43 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 395.00 | 402 370.00 | 276 025.00 | 678 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 498.00 | 9 000.00 | 291 498.00 | 300 498.00 |
BZ Autres créances | 438 013.00 | | 438 013.00 | 438 013.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 655.00 | 9 000.00 | 775 655.00 | 784 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 051.00 | 411 370.00 | 1 051 680.00 | 1 463 051.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 075.00 | 183 539.00 | 22 535.00 | 206 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 604.00 | | | -60 604.00 |
DL TOTAL (I) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 727.00 | | | 453 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 105.00 | | | 381 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 800.00 | | | 1 033 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 680.00 | | | 1 051 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 079.00 | | | 903 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 681.00 | | 78 302.00 | 601 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 692.00 | | | 209 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588.00 | 97 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 678 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 736.00 | | 76 706.00 | 272 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 121.00 | | 1 596.00 | 97 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 772.00 | 54 598.00 | | 347 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 765.00 | 30 770.00 | | 154 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871.00 | 2 057.00 | | 18 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 136.00 | 21 770.00 | | 174 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 567.00 | 9 000.00 | 7 567.00 | 7 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 567.00 | 9 000.00 | 7 567.00 | 7 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 7 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 496.00 | 285 496.00 | 111 000.00 | 396 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 105.00 | 381 105.00 | | 381 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
UX Autres créances clients | 300 498.00 | | | 300 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
VC Groupe et associés | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VI Groupe et associés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
VP Divers | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 268.00 | 749 138.00 | 93 129.00 | 842 268.00 |
VW T.V.A. | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 800.00 | 903 079.00 | 111 000.00 | 1 033 800.00 |