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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 618.00 | 2 676.00 | 942.00 | 3 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 897.00 | 208 751.00 | 140 147.00 | 348 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 976.00 | | 534 976.00 | 534 976.00 |
BZ Autres créances | 925 395.00 | | 925 395.00 | 925 395.00 |
CF Disponibilités | 291 510.00 | | 291 510.00 | 291 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 751 881.00 | | 1 751 881.00 | 1 751 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 779.00 | 208 751.00 | 1 892 028.00 | 2 100 779.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 075.00 | 206 075.00 | | 206 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
DH Report à nouveau | -60 604.00 | | | -60 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 964.00 | -60 604.00 | | 90 964.00 |
DL TOTAL (I) | 108 844.00 | 17 880.00 | | 108 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 702.00 | 59 370.00 | | 8 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 714.00 | 453 727.00 | | 1 084 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 360.00 | 381 105.00 | | 542 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 144.00 | 138 346.00 | | 129 144.00 |
EA Autres dettes | 18 263.00 | 1 252.00 | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 184.00 | 1 033 800.00 | | 1 783 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 028.00 | 1 051 681.00 | | 1 892 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917.00 | 130 721.00 | | 4 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 649.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084 714.00 | | | 1 084 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
FG Production vendue services | 1 003 202.00 | | 1 003 202.00 | 1 003 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 300.00 | | 1 009 300.00 | 1 009 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 988.00 | 168.00 | | 15 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 193 639.00 | 115 000.00 | | 1 193 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 627.00 | 115 168.00 | | 1 209 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 903.00 | | | 794 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 479.00 | 500.00 | | 138 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 382.00 | 500.00 | | 933 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 245.00 | 114 668.00 | | 276 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 926.00 | 993 233.00 | | 2 236 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 962.00 | 1 053 837.00 | | 2 145 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 964.00 | -60 604.00 | | 90 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 593.00 | 5 766.00 | | 5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 396.00 | | | 678 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 693.00 | | | 209 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 443.00 | | | 349 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 371.00 | 38 717.00 | 232 337.00 | 402 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 536.00 | 23 215.00 | | 185 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 928.00 | 854.00 | 21 782.00 | 20 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 907.00 | 14 649.00 | 210 555.00 | 195 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 696.00 | 240 696.00 | | 240 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 360.00 | 542 360.00 | | 542 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 282.00 | 862 282.00 | | 862 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 976.00 | | | 534 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 702.00 | 3 784.00 | 4 917.00 | 8 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VP Divers | 925 395.00 | | | 925 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 371.00 | 1 460 371.00 | 84 000.00 | 1 544 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 184.00 | 1 778 267.00 | 4 917.00 | 1 783 184.00 |