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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 156.00 | 435.00 | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 439.00 | 9 141.00 | 1 298.00 | 10 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | 1 304.00 | 397.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733.00 | 10 601.00 | 2 131.00 | 12 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 465.00 | 10 601.00 | 45 864.00 | 56 465.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
DH Report à nouveau | -45 435.00 | -11 591.00 | | -45 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 589.00 | -33 843.00 | | -37 589.00 |
DL TOTAL (I) | 32 097.00 | 69 687.00 | | 32 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 619.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 4 087.00 | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | 1 437.00 | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 766.00 | 7 243.00 | | 13 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 864.00 | 76 930.00 | | 45 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 3 730.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 435.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 435.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | 3 295.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 598.00 | 139 164.00 | | 111 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 188.00 | 173 008.00 | | 149 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 589.00 | -33 843.00 | | -37 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 908.00 | | 1 124.00 | 13 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 12 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 12 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | | 532.00 | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 940.00 | 2 300.00 | 11 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 784.00 | 2 300.00 | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |