| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 452.00 | 139.00 | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 4 088.00 | 495.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | 897.00 | 220.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 294.00 | 5 438.00 | 856.00 | 6 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 975.00 | 5 438.00 | 32 537.00 | 37 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
DH Report à nouveau | -83 025.00 | -45 435.00 | | -83 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 465.00 | -37 589.00 | | -4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 27 631.00 | 32 097.00 | | 27 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 562.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 2 330.00 | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 10 874.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905.00 | 13 766.00 | | 4 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 537.00 | 45 864.00 | | 32 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 400.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 2 400.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 115.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 115.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 2 284.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 411.00 | 111 598.00 | | 150 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 877.00 | 149 188.00 | | 154 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 465.00 | -37 589.00 | | -4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 439.00 | 6 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 439.00 | 5 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601.00 | 1 123.00 | 6 286.00 | 10 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 296.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 827.00 | 6 286.00 | 10 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |