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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 513.00 | 1 316.00 | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 442.00 | 71 645.00 | 7 797.00 | 79 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 672.00 | 9 946.00 | 4 725.00 | 14 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 704.00 | 82 104.00 | 996 599.00 | 1 078 704.00 |
BT Marchandises | 190 073.00 | 1 515.00 | 188 557.00 | 190 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 244.00 | 1 515.00 | 289 729.00 | 291 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 949.00 | 83 620.00 | 1 286 328.00 | 1 369 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 399 924.00 | | | 399 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
DL TOTAL (I) | 597 355.00 | | | 597 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 871.00 | | | 496 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 853.00 | | | 140 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 973.00 | | | 688 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 328.00 | | | 1 286 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 133.00 | | | 338 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 020.00 | | 1 366 020.00 | 1 366 020.00 |
FG Production vendue services | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 250.00 | | 1 400 250.00 | 1 400 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | | | -7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 167.00 | | | 1 450 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 736.00 | | | 1 351 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 192.00 | | | 1 072 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 112.00 | 3 993.00 | | 78 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 507.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 106.00 | 3 486.00 | | 78 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 479.00 | 112 640.00 | 350 839.00 | 463 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 949.00 | | | 106 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 739.00 | 75 282.00 | 5 457.00 | 80 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 973.00 | 338 134.00 | 350 839.00 | 688 973.00 |