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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 221 410.00 | | 2 221 410.00 | 2 221 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 281.00 | 79 466.00 | 3 814.00 | 83 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 687.00 | 23 672.00 | 197 014.00 | 220 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 587.00 | 105 913.00 | 2 455 673.00 | 2 561 587.00 |
BT Marchandises | 210 865.00 | | 210 865.00 | 210 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 811.00 | | 207 811.00 | 207 811.00 |
BZ Autres créances | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
CF Disponibilités | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 832.00 | | 623 832.00 | 623 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 419.00 | 105 913.00 | 3 079 506.00 | 3 185 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 687 041.00 | | | 687 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 826 564.00 | | | 826 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 703.00 | | | 1 774 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 570.00 | | | 260 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
EA Autres dettes | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 941.00 | | | 2 252 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 506.00 | | | 3 079 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 383.00 | | | 663 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 902.00 | | 1 489 697.00 | 1 087 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 012.00 | 2 561 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 012.00 | 303 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 775.00 | | 1 257 411.00 | 966 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 367.00 | | 217 614.00 | 102 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | 14 673.00 | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 920.00 | 25 006.00 | 16 012.00 | 96 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 145.00 | 25 006.00 | 16 012.00 | 94 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 220.00 | 49 973.00 | 26 247.00 | 76 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 570.00 | 260 570.00 | | 260 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
UX Autres créances clients | 207 812.00 | 207 812.00 | | 207 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 907.00 | 167 596.00 | 674 325.00 | 1 730 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 963.00 | | | 1 504 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
VP Divers | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 636.00 | 291 199.00 | 12 437.00 | 303 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 942.00 | 663 383.00 | 700 572.00 | 2 252 942.00 |