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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 3 711.00 | 1 846.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 861.00 | 119 365.00 | 64 496.00 | 183 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 941.00 | 128 735.00 | 174 205.00 | 302 941.00 |
BT Marchandises | 429 257.00 | | 429 257.00 | 429 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 410.00 | 138 021.00 | 807 389.00 | 945 410.00 |
BZ Autres créances | 516 210.00 | | 516 210.00 | 516 210.00 |
CF Disponibilités | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 805.00 | 138 021.00 | 1 816 784.00 | 1 954 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 746.00 | 266 757.00 | 1 990 990.00 | 2 257 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 177.00 | | | -234 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 107.00 | | | -206 107.00 |
DL TOTAL (I) | -340 284.00 | | | -340 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 779.00 | | | 666 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 093.00 | | | 1 407 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 167.00 | | | 225 167.00 |
EA Autres dettes | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 274.00 | | | 2 331 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 990.00 | | | 1 990 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 274.00 | | | 2 331 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 171.00 | | | 303 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 302 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 189 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 649.00 | | | 189 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 956.00 | 58 112.00 | 69 047.00 | 148 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 956.00 | 58 112.00 | 69 047.00 | 148 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 956.00 | 58 112.00 | 69 047.00 | 148 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 093.00 | 1 407 093.00 | | 1 407 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
UX Autres créances clients | 757 387.00 | | | 757 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 023.00 | | | 188 023.00 |
VB T. V. A. | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
VC Groupe et associés | 395 267.00 | | | 395 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VI Groupe et associés | 666 779.00 | 666 779.00 | | 666 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 066.00 | 1 282 181.00 | 295 885.00 | 1 578 066.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 274.00 | 2 331 274.00 | | 2 331 274.00 |