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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 4 823.00 | 735.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 561.00 | 139 511.00 | 53 050.00 | 192 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 641.00 | 149 993.00 | 161 647.00 | 311 641.00 |
BT Marchandises | 496 326.00 | | 496 326.00 | 496 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 227.00 | 136 002.00 | 994 225.00 | 1 130 227.00 |
BZ Autres créances | 669 876.00 | | 669 876.00 | 669 876.00 |
CF Disponibilités | 297 903.00 | | 297 903.00 | 297 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 074.00 | 136 002.00 | 2 477 071.00 | 2 613 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 714.00 | 285 996.00 | 2 638 719.00 | 2 924 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 284.00 | | | -440 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 079.00 | | | -117 079.00 |
DL TOTAL (I) | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 036.00 | | | 218 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 454.00 | | | 2 048 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 460.00 | | | 233 460.00 |
EA Autres dettes | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 082.00 | | | 2 546 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 719.00 | | | 2 638 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 082.00 | | | 2 546 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 941.00 | | 8 700.00 | 302 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 419.00 | | 8 700.00 | 189 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 735.00 | 21 258.00 | | 128 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 076.00 | 21 258.00 | | 123 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 021.00 | | 2 019.00 | 138 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 021.00 | | 2 019.00 | 138 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 021.00 | | 2 019.00 | 138 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 454.00 | 2 048 454.00 | | 2 048 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
UX Autres créances clients | 945 431.00 | | | 945 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 796.00 | | | 184 796.00 |
VB T. V. A. | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
VC Groupe et associés | 520 788.00 | | | 520 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VI Groupe et associés | 218 036.00 | 218 036.00 | | 218 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 708.00 | 1 634 049.00 | 292 659.00 | 1 926 708.00 |
VW T.V.A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 082.00 | 2 546 082.00 | | 2 546 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |