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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 368.00 | 820.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 723.00 | 28 807.00 | 14 916.00 | 43 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 224.00 | 30 175.00 | 25 048.00 | 55 224.00 |
BT Marchandises | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 422.00 | 16 046.00 | 55 376.00 | 71 422.00 |
BZ Autres créances | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CF Disponibilités | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 740.00 | 16 046.00 | 285 694.00 | 301 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 964.00 | 46 222.00 | 310 742.00 | 356 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 430.00 | 46 115.00 | | 107 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 864.00 | 61 316.00 | | 17 864.00 |
DL TOTAL (I) | 136 294.00 | 118 430.00 | | 136 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 525.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393.00 | 4 893.00 | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 636.00 | 125 366.00 | | 132 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 703.00 | 34 475.00 | | 30 703.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 735.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 448.00 | 165 994.00 | | 174 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 742.00 | 284 424.00 | | 310 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 866.00 | | 2 000 866.00 | 2 000 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 866.00 | | 2 000 866.00 | 2 000 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 5 522.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 5 522.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | 7 564.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 21 662.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 201.00 | 1 903 634.00 | | 2 004 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 337.00 | 1 842 318.00 | | 1 986 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 864.00 | 61 316.00 | | 17 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 492.00 | | 8 732.00 | 46 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 179.00 | | 8 732.00 | 37 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 624.00 | 5 551.00 | | 24 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 624.00 | 5 551.00 | | 24 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 256.00 | 1 791.00 | | 14 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 256.00 | 1 791.00 | | 14 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 256.00 | 1 791.00 | | 14 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 636.00 | 132 636.00 | | 132 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
UX Autres créances clients | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 858.00 | 106 630.00 | 9 228.00 | 115 858.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 448.00 | 174 448.00 | | 174 448.00 |