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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 691.00 | 497.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 891.00 | 36 710.00 | 8 181.00 | 44 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 392.00 | 38 401.00 | 17 991.00 | 56 392.00 |
BT Marchandises | 210 967.00 | | 210 967.00 | 210 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 806.00 | 24 279.00 | 57 527.00 | 81 806.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 848.00 | 24 279.00 | 323 569.00 | 347 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 240.00 | 62 680.00 | 341 560.00 | 404 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 294.00 | 107 430.00 | | 125 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 331.00 | 17 864.00 | | 37 331.00 |
DL TOTAL (I) | 173 625.00 | 136 294.00 | | 173 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 514.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 8 393.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 814.00 | 132 636.00 | | 131 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 669.00 | 30 703.00 | | 23 669.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 2 201.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 935.00 | 174 448.00 | | 167 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 560.00 | 310 742.00 | | 341 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 783.00 | | 2 166 783.00 | 2 166 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 783.00 | | 2 166 783.00 | 2 166 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 1 756.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 756.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | -1 756.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 3 082.00 | | 6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 673.00 | 2 004 201.00 | | 2 174 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 342.00 | 1 986 337.00 | | 2 137 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 331.00 | 17 864.00 | | 37 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 224.00 | | 1 168.00 | 55 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 911.00 | | 1 168.00 | 45 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 175.00 | 8 225.00 | | 30 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 175.00 | 8 225.00 | | 30 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 046.00 | 8 233.00 | | 16 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 046.00 | 8 233.00 | | 16 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 046.00 | 8 233.00 | | 16 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 814.00 | 131 814.00 | | 131 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
UX Autres créances clients | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 216.00 | 104 988.00 | 9 228.00 | 114 216.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |