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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 996.00 | | 668 996.00 | 668 996.00 |
BZ Autres créances | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 338.00 | | 697 338.00 | 697 338.00 |
CU Autres participations | 668 996.00 | | 668 996.00 | 668 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
DG Autres réserves | 451 135.00 | 375 255.00 | | 451 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 665.00 | 75 879.00 | | 41 665.00 |
DL TOTAL (I) | 610 618.00 | 568 952.00 | | 610 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 131.00 | 118 066.00 | | 60 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 300.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 146.00 | 34 778.00 | | 26 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 721.00 | 165 365.00 | | 86 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 338.00 | 734 317.00 | | 697 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 721.00 | 165 365.00 | | 86 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 066.00 | 193 628.00 | | 193 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 400.00 | 117 748.00 | | 151 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 665.00 | 75 879.00 | | 41 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 995.00 | | | 668 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 995.00 | | | 668 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VW T.V.A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |