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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 996.00 | | 668 996.00 | 668 996.00 |
BZ Autres créances | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
CF Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 946.00 | | 744 946.00 | 744 946.00 |
CU Autres participations | 668 996.00 | | 668 996.00 | 668 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
DG Autres réserves | 451 504.00 | 479 234.00 | | 451 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 116.00 | -27 730.00 | | -10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 559 206.00 | 569 321.00 | | 559 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 697.00 | 141 252.00 | | 181 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 1 375.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666.00 | 11 888.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 740.00 | 154 515.00 | | 185 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 946.00 | 723 837.00 | | 744 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 740.00 | 154 515.00 | | 185 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 364.00 | 42 961.00 | | 11 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 479.00 | 70 691.00 | | 21 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 116.00 | -27 730.00 | | -10 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 995.00 | | | 668 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 995.00 | | | 668 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VC Groupe et associés | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VI Groupe et associés | 181 696.00 | 181 696.00 | | 181 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 740.00 | 185 740.00 | | 185 740.00 |