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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 952.00 | 11 411.00 | 5 541.00 | 16 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 195.00 | 46 792.00 | 130 403.00 | 177 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 179.00 | 83 203.00 | 135 976.00 | 219 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 255 038.00 | | 255 038.00 | 255 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 255.00 | | 675 255.00 | 675 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 434.00 | 83 203.00 | 811 231.00 | 894 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
DH Report à nouveau | 286 704.00 | 225 398.00 | | 286 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 687.00 | 96 306.00 | | 111 687.00 |
DL TOTAL (I) | 570 242.00 | 493 555.00 | | 570 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 683.00 | 11 799.00 | | 53 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 463.00 | 50 100.00 | | 34 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 049.00 | 42 330.00 | | 38 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 956.00 | 73 858.00 | | 56 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 767.00 | 53 381.00 | | 48 767.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | 21 958.00 | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 989.00 | 253 426.00 | | 240 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 231.00 | 746 981.00 | | 811 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 257.00 | 160 996.00 | | 149 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 921.00 | | 765 921.00 | 765 921.00 |
FG Production vendue services | -973.00 | | -973.00 | -973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 948.00 | | 764 948.00 | 764 948.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 521.00 | |
GE Autres charges | | | 27 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 710.00 | 23 080.00 | | 13 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 107.00 | 27 921.00 | | 27 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 451.00 | 70 000.00 | | 7 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 451.00 | 70 000.00 | | 7 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 451.00 | 40 687.00 | | 7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 816.00 | 34 802.00 | | 37 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 865.00 | 814 225.00 | | 844 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 177.00 | 717 919.00 | | 733 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 687.00 | 96 306.00 | | 111 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 105.00 | 38 131.00 | | 72 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 474.00 | | 81 528.00 | 153 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 823.00 | 219 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 194 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 619.00 | | 81 528.00 | 127 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 445.00 | 27 521.00 | 15 763.00 | 71 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 787.00 | 2 976.00 | 763.00 | 22 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 658.00 | 24 545.00 | 15 000.00 | 48 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VC Groupe et associés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
VI Groupe et associés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 932.00 | 65 097.00 | 7 835.00 | 72 932.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 940.00 | 149 257.00 | 53 683.00 | 202 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 670.00 | 9 969.00 | | 11 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 688.00 | 6 321.00 | | 6 688.00 |
ST Autres comptes | 168 590.00 | 137 876.00 | | 168 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 280.00 | 15 798.00 | | 15 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 152.00 | 181 463.00 | | 219 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 894.00 | 24 086.00 | | 1 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382.00 | 718.00 | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 632.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 305.00 | 10 600.00 | | 12 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 440.00 | 97 836.00 | | 90 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 288.00 | 66 243.00 | | 72 288.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 835.00 | 184 798.00 | | 192 835.00 |