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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 712.00 | 14 643.00 | 8 069.00 | 22 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 048.00 | 98 894.00 | 87 154.00 | 186 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 793.00 | 138 537.00 | 95 255.00 | 233 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 206 065.00 | | 206 065.00 | 206 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 982.00 | | 646 982.00 | 646 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 774.00 | 138 537.00 | 742 237.00 | 880 774.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
DH Report à nouveau | 175 087.00 | 363 391.00 | | 175 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 289.00 | 111 696.00 | | 82 289.00 |
DL TOTAL (I) | 429 228.00 | 646 938.00 | | 429 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 098.00 | 35 998.00 | | 18 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 161.00 | 1 907.00 | | 167 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 580.00 | 52 586.00 | | 20 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 359.00 | 68 733.00 | | 67 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 411.00 | 36 840.00 | | 26 411.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 40 484.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 009.00 | 236 547.00 | | 313 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 237.00 | 883 485.00 | | 742 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 268.00 | 163 971.00 | | 125 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 444.00 | | 729 444.00 | 729 444.00 |
FG Production vendue services | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 347.00 | | 744 347.00 | 744 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 699.00 | |
GE Autres charges | | | 29 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 13 459.00 | | 3 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 835.00 | 11 794.00 | | 14 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 663.00 | 30 909.00 | | 29 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | 44 564.00 | | 25 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 885.00 | 749 403.00 | | 754 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 596.00 | 637 707.00 | | 672 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 289.00 | 111 696.00 | | 82 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 479.00 | 43 628.00 | | 42 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 240.00 | | 14 212.00 | 220 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 233 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 208 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 048.00 | | 14 212.00 | 195 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 498.00 | 27 699.00 | 659.00 | 111 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 027.00 | 133.00 | 159.00 | 25 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 471.00 | 27 566.00 | 500.00 | 86 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VI Groupe et associés | 167 161.00 | | 167 161.00 | 167 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 429.00 | 125 268.00 | 167 161.00 | 292 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 747.00 | 9 341.00 | | 12 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 245.00 | 8 157.00 | | 6 245.00 |
ST Autres comptes | 142 979.00 | 137 986.00 | | 142 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 233.00 | 21 673.00 | | 21 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 135.00 | 117 614.00 | | 75 135.00 |
YT Sous‐traitance | 3 243.00 | 4 200.00 | | 3 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 689.00 | 1 457.00 | | 3 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 677.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 019.00 | 10 017.00 | | 14 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 185.00 | 73 118.00 | | 80 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 735.00 | 64 426.00 | | 64 735.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 389.00 | 173 472.00 | | 177 389.00 |