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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AP Constructions | 36 184.00 | 17 860.00 | 18 323.00 | 36 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 329.00 | 22 433.00 | 9 896.00 | 32 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 345.00 | 19 694.00 | 19 651.00 | 39 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 560.00 | 60 689.00 | 47 870.00 | 108 560.00 |
BT Marchandises | 55 139.00 | 18 075.00 | 37 064.00 | 55 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BZ Autres créances | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 780.00 | 18 075.00 | 210 705.00 | 228 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 340.00 | 78 764.00 | 258 576.00 | 337 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 236.00 | 88 526.00 | | 127 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 036.00 | 38 709.00 | | 35 036.00 |
DL TOTAL (I) | 171 072.00 | 136 036.00 | | 171 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120.00 | 26 989.00 | | 8 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 076.00 | 85 634.00 | | 57 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 308.00 | 32 948.00 | | 22 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 504.00 | 176 050.00 | | 87 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 576.00 | 312 086.00 | | 258 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 857.00 | 167 930.00 | | 85 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 673.00 | | 444 673.00 | 444 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 673.00 | | 444 673.00 | 444 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 790.00 | 15 104.00 | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 8 571.00 | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 409.00 | 460 880.00 | | 458 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 373.00 | 422 171.00 | | 423 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 036.00 | 38 709.00 | | 35 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 955.00 | | 2 604.00 | 105 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 254.00 | | 2 604.00 | 105 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 545.00 | 24 144.00 | | 36 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | 24 144.00 | | 35 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 289.00 | 18 075.00 | 13 289.00 | 13 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 289.00 | 18 075.00 | 13 289.00 | 13 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 289.00 | 18 075.00 | 13 289.00 | 13 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VC Groupe et associés | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 120.00 | 6 473.00 | 1 647.00 | 8 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 504.00 | 85 857.00 | 1 647.00 | 87 504.00 |