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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AP Constructions | 36 184.00 | 25 046.00 | 11 138.00 | 36 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 577.00 | 27 122.00 | 4 455.00 | 31 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 558.00 | 27 906.00 | 9 652.00 | 37 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 340.00 | 80 775.00 | 25 565.00 | 106 340.00 |
BT Marchandises | 54 839.00 | 19 537.00 | 35 302.00 | 54 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
BZ Autres créances | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 585.00 | 19 537.00 | 226 048.00 | 245 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 925.00 | 100 312.00 | 251 613.00 | 351 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 123.00 | 127 236.00 | | 105 123.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 515.00 | 35 036.00 | | 26 515.00 |
DL TOTAL (I) | 140 438.00 | 171 072.00 | | 140 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 8 120.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 524.00 | 57 076.00 | | 96 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945.00 | 22 308.00 | | 12 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 175.00 | 87 504.00 | | 111 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 613.00 | 258 576.00 | | 251 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 175.00 | 85 857.00 | | 111 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 152.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -152.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 6 105.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 144.00 | 458 409.00 | | 484 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 629.00 | 423 373.00 | | 457 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 515.00 | 35 036.00 | | 26 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 560.00 | | 1 314.00 | 108 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 106 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 105 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 858.00 | | 994.00 | 107 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 689.00 | 23 123.00 | 3 038.00 | 60 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 988.00 | 23 123.00 | 3 038.00 | 59 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 075.00 | 19 537.00 | 18 075.00 | 18 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 075.00 | 19 537.00 | 18 075.00 | 18 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 075.00 | 19 537.00 | 18 075.00 | 18 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VC Groupe et associés | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |