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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 482.00 | 22 997.00 | | 44 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215.00 | 21 485.00 | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 59 796.00 | 45 582.00 | | 59 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 640.00 | | 11 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | 2 208.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 088.00 | 13 849.00 | | 13 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 884.00 | 59 430.00 | | 72 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 088.00 | 13 849.00 | | 13 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 80.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 760.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 645.00 | 67 028.00 | | 46 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 430.00 | 45 543.00 | | 32 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 215.00 | 21 485.00 | | 14 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388.00 | 4 304.00 | 1 084.00 | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | 484.00 | | 143.00 |
ST Autres comptes | 2 693.00 | 2 137.00 | | 2 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | 13 433.00 | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 062.00 | 9 135.00 | | 7 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 478.00 | 7 706.00 | | 5 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 847.00 | 29 065.00 | | 29 847.00 |