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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CF Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 696.00 | 44 482.00 | | 38 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342.00 | 14 215.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 42 138.00 | 59 796.00 | | 42 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 32.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 068.00 | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 1 988.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 674.00 | 13 088.00 | | 11 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 811.00 | 72 884.00 | | 53 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 674.00 | 13 088.00 | | 11 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 2 508.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 821.00 | 46 645.00 | | 31 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 479.00 | 32 430.00 | | 29 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342.00 | 14 215.00 | | 2 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 143.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 2 501.00 | 2 693.00 | | 2 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
YT Sous‐traitance | 12 764.00 | 14 000.00 | | 12 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 75.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698.00 | 75.00 | | 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 345.00 | 7 062.00 | | 6 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 148.00 | 5 478.00 | | 7 148.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 367.00 | 29 847.00 | | 28 367.00 |