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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 362.00 | 63 696.00 | 923 666.00 | 987 362.00 |
BZ Autres créances | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CF Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 977.00 | 63 696.00 | 997 280.00 | 1 060 977.00 |
CU Autres participations | 923 666.00 | | 923 666.00 | 923 666.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -56 481.00 | -55 681.00 | | -56 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | -799.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | -50 652.00 | -55 381.00 | | -50 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 046.00 | 463 486.00 | | 378 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 333.00 | 503 806.00 | | 605 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 3 526.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 780.00 | 45 780.00 | | 22 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 933.00 | 1 016 601.00 | | 1 047 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 280.00 | 961 220.00 | | 997 280.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 994.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 116.00 | -30 802.00 | | -8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 24 994.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 271.00 | 25 793.00 | | 18 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | -799.00 | | 4 728.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 362.00 | | | 987 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 666.00 | | | 923 666.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 334.00 | | 605 334.00 | 605 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 933.00 | 153 597.00 | 894 336.00 | 1 047 933.00 |