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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 362.00 | 63 696.00 | 923 666.00 | 987 362.00 |
BZ Autres créances | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 417.00 | 63 696.00 | 987 721.00 | 1 051 417.00 |
CU Autres participations | 923 666.00 | | 923 666.00 | 923 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -51 752.00 | -56 481.00 | | -51 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 350.00 | 4 728.00 | | 7 350.00 |
DL TOTAL (I) | -43 302.00 | -50 652.00 | | -43 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 160.00 | 378 046.00 | | 289 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 876.00 | 605 333.00 | | 731 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 264.00 | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980.00 | 36 508.00 | | 4 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 023.00 | 1 047 933.00 | | 1 031 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 721.00 | 997 280.00 | | 987 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 808.00 | -8 118.00 | | -6 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 780.00 | 23 000.00 | | 22 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 430.00 | 18 271.00 | | 15 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 350.00 | 4 728.00 | | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 876.00 | | 731 876.00 | 731 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 160.00 | 92 671.00 | 196 489.00 | 289 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 023.00 | 102 658.00 | 928 365.00 | 1 031 023.00 |