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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 693 643.00 | 145 115.00 | 548 527.00 | 693 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 088.00 | 35 417.00 | 12 671.00 | 48 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 903.00 | 365 962.00 | 344 941.00 | 710 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 096.00 | 546 495.00 | 961 601.00 | 1 508 096.00 |
BT Marchandises | 409 974.00 | | 409 974.00 | 409 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 502.00 | 556.00 | 23 946.00 | 24 502.00 |
BZ Autres créances | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CF Disponibilités | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 418.00 | 556.00 | 586 862.00 | 587 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 515.00 | 547 051.00 | 1 548 464.00 | 2 095 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -939 994.00 | | | -939 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 321.00 | | | 617 321.00 |
DL TOTAL (I) | -132 673.00 | | | -132 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 174.00 | | | 476 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 155.00 | | | 1 050 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 137.00 | | | 1 681 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 464.00 | | | 1 548 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 383.00 | | | 1 387 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708 338.00 | | 3 708 338.00 | 3 708 338.00 |
FD Production vendue biens | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
FG Production vendue services | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 889.00 | | 3 854 889.00 | 3 854 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024 267.00 | | | 1 024 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 267.00 | | | 1 024 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004 532.00 | | | 1 004 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 775.00 | | | -17 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 198.00 | | | 4 896 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 878.00 | | | 4 278 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 321.00 | | | 617 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
6T Sur comptes clients | 812.00 | 556.00 | 812.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 931.00 | 556.00 | 12 931.00 | 12 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 931.00 | 556.00 | 12 931.00 | 12 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 155.00 | 1 050 155.00 | | 1 050 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 053.00 | 101 205.00 | 88 848.00 | 190 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 137.00 | 1 387 383.00 | 293 754.00 | 1 681 137.00 |