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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 699 683.00 | 222 822.00 | 476 861.00 | 699 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 298.00 | 48 615.00 | 41 682.00 | 90 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 985.00 | 528 176.00 | 209 809.00 | 737 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 989.00 | 799 614.00 | 784 375.00 | 1 583 989.00 |
BT Marchandises | 483 126.00 | | 483 126.00 | 483 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 982.00 | 427.00 | 96 555.00 | 96 982.00 |
BZ Autres créances | 180 753.00 | | 180 753.00 | 180 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CF Disponibilités | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 551.00 | 427.00 | 896 124.00 | 896 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 539.00 | 800 041.00 | 1 680 499.00 | 2 480 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DG Autres réserves | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
DL TOTAL (I) | 337 231.00 | | | 337 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 088.00 | | | 406 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 051.00 | | | 249 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 267.00 | | | 1 343 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 499.00 | | | 1 680 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 830.00 | | | 771 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 690.00 | | | 186 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 427.00 | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 427.00 | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 427.00 | 271.00 | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 051.00 | 249 051.00 | | 249 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 587.00 | 86 587.00 | | 86 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 088.00 | 334 650.00 | 71 437.00 | 906 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 883.00 | 314 883.00 | | 314 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 906.00 | 314 883.00 | 56 023.00 | 370 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 980.00 | 771 543.00 | 71 437.00 | 1 342 980.00 |