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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 789.00 | 32 494.00 | 18 295.00 | 50 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 089.00 | 32 494.00 | 69 595.00 | 102 089.00 |
060 Stock marchandises | 11 792.00 | 5 896.00 | 5 896.00 | 11 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
084 Disponibilités | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 152.00 | 5 896.00 | 34 256.00 | 40 152.00 |
110 Total général Actif | 142 241.00 | 38 390.00 | 103 851.00 | 142 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 273 344.00 | 306 568.00 | | 273 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 138.00 | 20 429.00 | | 29 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 8 244.00 | 64.00 | | 8 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 775.00 | 327 061.00 | | 310 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 583.00 | 264 299.00 | | 233 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 125.00 | -8 704.00 | | 4 125.00 |
242 Autres charges externes. | 47 264.00 | 40 760.00 | | 47 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 651.00 | 5 336.00 | | 6 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 602.00 | 9 013.00 | | 6 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 896.00 | 8 244.00 | | 5 896.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 5.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 344.00 | 318 953.00 | | 304 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 431.00 | 8 108.00 | | 6 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 1 548.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 984.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 650.00 | 5 560.00 | | 4 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 244.00 | | | 8 244.00 |