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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 664.00 | 31 919.00 | 26 745.00 | 58 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 964.00 | 31 919.00 | 78 045.00 | 109 964.00 |
060 Stock marchandises | 7 200.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
084 Disponibilités | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 406.00 | 3 600.00 | 76 806.00 | 80 406.00 |
110 Total général Actif | 190 370.00 | 35 519.00 | 154 851.00 | 190 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 161.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 330 861.00 | 273 344.00 | | 330 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 209.00 | 29 138.00 | | 24 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50.00 | | |
230 Autres produits | 5 897.00 | 8 244.00 | | 5 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 968.00 | 310 775.00 | | 360 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 166.00 | 233 583.00 | | 232 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 592.00 | 4 125.00 | | 4 592.00 |
242 Autres charges externes. | 52 652.00 | 47 264.00 | | 52 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 6 651.00 | | 6 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 996.00 | 6 602.00 | | 9 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 350.00 | 5 896.00 | | 29 350.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 222.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 856.00 | 304 344.00 | | 334 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 112.00 | 6 431.00 | | 26 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 306.00 | 156.00 | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 1 062.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 45.00 | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 829.00 | | 4 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 754.00 | 4 650.00 | | 21 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 896.00 | | | 5 896.00 |