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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 082.00 | 69 159.00 | 16 923.00 | 86 082.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 523.00 | 69 251.00 | 29 272.00 | 98 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
072 Créances – Autres | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 417.00 | | 157 417.00 | 157 417.00 |
110 Total général Actif | 255 941.00 | 69 251.00 | 186 689.00 | 255 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
242 Autres charges externes. | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
252 Charges sociales | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |