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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 440.00 | 74 390.00 | 12 049.00 | 86 440.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 881.00 | 74 482.00 | 24 398.00 | 98 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
110 Total général Actif | 288 424.00 | 74 482.00 | 213 941.00 | 288 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 926.00 | | | 217 926.00 |
222 Production stockée | -100.00 | | | -100.00 |
230 Autres produits | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 270.00 | | | 219 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
242 Autres charges externes. | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
252 Charges sociales | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557.00 | | | 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 928.00 | | | 9 928.00 |