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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 682.00 | 20 451.00 | 15 232.00 | 35 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 172.00 | 21 441.00 | 16 732.00 | 38 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 327.00 | 96.00 | 73 231.00 | 73 327.00 |
072 Créances – Autres | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 605.00 | 96.00 | 121 509.00 | 121 605.00 |
110 Total général Actif | 159 777.00 | 21 536.00 | 138 240.00 | 159 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 548.00 | 251 693.00 | | 271 548.00 |
222 Production stockée | 19 852.00 | -8 050.00 | | 19 852.00 |
224 Production immobilisée | | 7 125.00 | | |
230 Autres produits | 6 432.00 | 3 753.00 | | 6 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 833.00 | 254 522.00 | | 297 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 691.00 | 77 876.00 | | 87 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 996.00 | 979.00 | | -2 996.00 |
242 Autres charges externes. | 112 440.00 | 90 980.00 | | 112 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 3 273.00 | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 488.00 | 44 195.00 | | 58 488.00 |
252 Charges sociales | 20 755.00 | 16 943.00 | | 20 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 216.00 | 4 937.00 | | 5 216.00 |
256 Dotations aux provisions | | 96.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 639.00 | 239 285.00 | | 284 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 194.00 | 15 237.00 | | 13 194.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 102.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 479.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 491.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | -984.00 | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 593.00 | 15 353.00 | | 12 593.00 |