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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 572.00 | 26 086.00 | 11 486.00 | 37 572.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 562.00 | 27 076.00 | 17 486.00 | 44 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 304.00 | 96.00 | 96 208.00 | 96 304.00 |
072 Créances – Autres | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
084 Disponibilités | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 387.00 | 96.00 | 195 291.00 | 195 387.00 |
110 Total général Actif | 239 949.00 | 27 171.00 | 212 777.00 | 239 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 299.00 | 271 548.00 | | 321 299.00 |
222 Production stockée | -17 372.00 | 19 852.00 | | -17 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 6 432.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 412.00 | 297 833.00 | | 305 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 175.00 | 87 691.00 | | 116 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 814.00 | -2 996.00 | | -33 814.00 |
242 Autres charges externes. | 109 650.00 | 112 440.00 | | 109 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 3 041.00 | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 909.00 | 58 488.00 | | 75 909.00 |
252 Charges sociales | 25 273.00 | 20 755.00 | | 25 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 635.00 | 5 216.00 | | 5 635.00 |
262 Autres charges | 1 419.00 | 4.00 | | 1 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 399.00 | 284 639.00 | | 303 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 013.00 | 13 194.00 | | 2 013.00 |
280 Produits financiers | | 57.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 351.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 672.00 | 45.00 | | 1 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 262.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 187.00 | 12 593.00 | | 3 187.00 |