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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
AP Constructions | 2 080 253.00 | 1 937 721.00 | 142 532.00 | 2 080 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 507.00 | 291 292.00 | 58 215.00 | 349 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 821.00 | 2 229 013.00 | 449 808.00 | 2 678 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 819.00 | 201 160.00 | 3 659.00 | 204 819.00 |
BZ Autres créances | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CF Disponibilités | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 655.00 | 201 160.00 | 142 495.00 | 343 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 475.00 | 2 430 173.00 | 592 302.00 | 3 022 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 403 696.00 | 403 696.00 | | 403 696.00 |
DH Report à nouveau | -2 065 087.00 | -1 900 741.00 | | -2 065 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 845.00 | -164 345.00 | | -228 845.00 |
DL TOTAL (I) | -1 750 039.00 | -1 521 195.00 | | -1 750 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 910.00 | 2 068 020.00 | | 2 264 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 7 918.00 | | 12 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 884.00 | 26 899.00 | | 32 884.00 |
EA Autres dettes | 31 956.00 | 4 057.00 | | 31 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 342.00 | 2 106 894.00 | | 2 342 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 302.00 | 585 699.00 | | 592 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 107.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 107.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 29 140.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 887.00 | 136 268.00 | | 72 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 731.00 | 300 613.00 | | 301 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 845.00 | -164 346.00 | | -228 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 264 911.00 | 2 264 911.00 | | 2 264 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 782.00 | 235 102.00 | 105 680.00 | 340 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 342.00 | 2 342 342.00 | | 2 342 342.00 |