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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
AP Constructions | 2 080 253.00 | 2 080 253.00 | | 2 080 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 137.00 | 357 387.00 | 139 750.00 | 497 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 239.00 | 2 437 640.00 | 298 599.00 | 2 736 239.00 |
BZ Autres créances | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
CF Disponibilités | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 843.00 | 2 437 640.00 | 395 203.00 | 2 832 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 403 696.00 | 403 696.00 | | 403 696.00 |
DH Report à nouveau | -2 972 319.00 | -2 800 155.00 | | -2 972 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 431.00 | -172 164.00 | | -138 431.00 |
DL TOTAL (I) | -2 566 858.00 | -2 428 427.00 | | -2 566 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943 574.00 | 2 829 389.00 | | 2 943 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 074.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | 18 749.00 | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 061.00 | 2 850 212.00 | | 2 962 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 203.00 | 421 785.00 | | 395 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 400.00 | 2 850 212.00 | | 33 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 239.00 | | | 2 736 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 629 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 918.00 | | | 2 629 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 792.00 | 11 848.00 | | 2 425 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 792.00 | 11 848.00 | | 2 425 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 028.00 | 12 366.00 | 2 928 661.00 | 2 941 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 547.00 | 60 387.00 | 105 160.00 | 165 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 061.00 | 33 400.00 | 2 928 661.00 | 2 962 061.00 |