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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 7 118.00 | 1 568.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 189.00 | 18 275.00 | 19 914.00 | 38 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 925.00 | 25 393.00 | 146 532.00 | 171 925.00 |
BT Marchandises | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 121.00 | 25 393.00 | 165 728.00 | 191 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 728.00 | | | 165 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 775.00 | | 1 150.00 | 170 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 725.00 | | 1 150.00 | 45 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 035.00 | 6 358.00 | | 19 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | 6 358.00 | | 19 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 885.00 | 16 095.00 | 25 790.00 | 41 885.00 |
VI Groupe et associés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 614.00 | 58 824.00 | 25 790.00 | 84 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
ST Autres comptes | 19 552.00 | 6.00 | | 19 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 265.00 | | | 37 265.00 |