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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 131.00 | 8 397.00 | 1 734.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 189.00 | 24 829.00 | 13 361.00 | 38 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 370.00 | 33 226.00 | 140 144.00 | 173 370.00 |
BT Marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 215.00 | 33 226.00 | 149 989.00 | 183 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 435.00 | 70 113.00 | | 76 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 6 322.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 88 624.00 | 87 435.00 | | 88 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 078.00 | 23 452.00 | | 8 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 392.00 | 32 514.00 | | 34 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 9 008.00 | | 8 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 881.00 | 5 186.00 | | 8 881.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 1 013.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 365.00 | 71 173.00 | | 61 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 989.00 | 158 608.00 | | 149 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 365.00 | 71 173.00 | | 61 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 756.00 | | 141 756.00 | 141 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 756.00 | | 141 756.00 | 141 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351.00 | 4 736.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 862.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 113.00 | 176 496.00 | | 145 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 925.00 | 170 174.00 | | 143 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | 6 322.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 925.00 | | 1 445.00 | 171 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 875.00 | | 1 445.00 | 46 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 807.00 | 3 418.00 | | 29 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 807.00 | 3 418.00 | | 29 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VI Groupe et associés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 434.00 | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 888.00 | 5 457.00 | | 2 888.00 |
ST Autres comptes | 20 877.00 | 20 163.00 | | 20 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 345.00 | 14 716.00 | | 14 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 964.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | 1 398.00 | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 217.00 | 21 133.00 | | 17 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 591.00 | 13 587.00 | | 10 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 111.00 | 40 336.00 | | 38 111.00 |