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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 337.00 | 39 677.00 | 660.00 | 40 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 779.00 | 40 662.00 | 4 118.00 | 44 779.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 344.00 | 40 662.00 | 14 683.00 | 55 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DH Report à nouveau | -38 749.00 | -2 191.00 | | -38 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 803.00 | -36 558.00 | | -3 803.00 |
DL TOTAL (I) | -28 490.00 | -24 687.00 | | -28 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 655.00 | 11 843.00 | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 911.00 | | 9 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 923.00 | 25 379.00 | | 16 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 173.00 | 47 134.00 | | 43 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 683.00 | 22 446.00 | | 14 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 656.00 | 47 134.00 | | 40 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 047.00 | | 135 047.00 | 135 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 047.00 | | 135 047.00 | 135 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 11 500.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 11 508.00 | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 242.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 705.00 | 14 082.00 | | 12 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 531.00 | 14 324.00 | | 13 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | -2 816.00 | | -1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 343.00 | 203 518.00 | | 147 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 145.00 | 240 076.00 | | 151 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 803.00 | -36 558.00 | | -3 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 367.00 | 16 110.00 | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 940.00 | | 12 800.00 | 44 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 961.00 | 44 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 40 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 337.00 | | 12 800.00 | 40 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 716.00 | 1 041.00 | 95.00 | 39 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 731.00 | 1 041.00 | 95.00 | 38 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 517.00 | 5 000.00 | 2 517.00 | 7 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 173.00 | 40 656.00 | 2 517.00 | 43 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 2 798.00 | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | 6 289.00 | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 16 916.00 | 34 773.00 | | 16 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 270.00 | 14 029.00 | | 22 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 960.00 | | |
YT Sous‐traitance | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 875.00 | 3 240.00 | | 2 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 009.00 | 82 929.00 | | 27 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 182.00 | 7 413.00 | | 8 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 203.00 | 55 091.00 | | 43 203.00 |