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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 701.00 | 40 486.00 | 3 215.00 | 43 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 743.00 | 41 471.00 | 10 272.00 | 51 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 474.00 | 41 471.00 | 47 004.00 | 88 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DH Report à nouveau | -5 850.00 | -42 552.00 | | -5 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | 36 702.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 9 415.00 | 8 212.00 | | 9 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 815.00 | 2 517.00 | | 13 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 655.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 3 072.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | 21 514.00 | | 16 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 589.00 | 27 759.00 | | 37 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 004.00 | 35 971.00 | | 47 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 589.00 | 27 759.00 | | 37 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 804.00 | | 146 804.00 | 146 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 804.00 | | 146 804.00 | 146 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 391.00 | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 558.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 558.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 59 442.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 828.00 | 184 985.00 | | 147 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 625.00 | 148 283.00 | | 146 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | 36 702.00 | | 1 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | 2 307.00 | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 952.00 | 519.00 | | 40 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 967.00 | 519.00 | | 39 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 1 696.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | 4 030.00 | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 19 318.00 | 14 372.00 | | 19 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 050.00 | 25 491.00 | | 25 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | | 449.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 2 145.00 | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 893.00 | 24 799.00 | | 25 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 594.00 | 6 160.00 | | 6 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 156.00 | 48 093.00 | | 49 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |