| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 844.00 | 161 347.00 | 27 497.00 | 188 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 812.00 | 216 205.00 | 166 607.00 | 382 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 290.00 | 476 224.00 | 284 067.00 | 760 290.00 |
BN En cours de production de biens | 701 885.00 | | 701 885.00 | 701 885.00 |
BT Marchandises | 914 579.00 | | 914 579.00 | 914 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 882.00 | 251 227.00 | 778 655.00 | 1 029 882.00 |
BZ Autres créances | 526 365.00 | | 526 365.00 | 526 365.00 |
CF Disponibilités | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 526.00 | 251 227.00 | 2 973 299.00 | 3 224 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 816.00 | 727 450.00 | 3 257 366.00 | 3 984 816.00 |
CU Autres participations | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 372.00 | 84 108.00 | 23 264.00 | 107 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 432 014.00 | | | 432 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 827.00 | | | 1 325 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 485.00 | | | 439 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 274.00 | | | 912 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 824.00 | | | 552 824.00 |
EA Autres dettes | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 539.00 | | | 1 931 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 366.00 | | | 3 257 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 656.00 | | | 1 923 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 297.00 | | | 418 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 296.00 | | 31 086.00 | 741 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 091.00 | 760 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 091.00 | 571 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 662.00 | | 31 086.00 | 552 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 106.00 | 77 209.00 | 12 091.00 | 411 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 633.00 | 21 474.00 | | 62 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | 3 800.00 | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 709.00 | 51 935.00 | 12 091.00 | 337 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 726.00 | 30 637.00 | 14 137.00 | 234 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 726.00 | 30 637.00 | 14 137.00 | 234 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 726.00 | 30 637.00 | 14 137.00 | 234 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 274.00 | 912 274.00 | | 912 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 324.00 | 149 324.00 | | 149 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 662 145.00 | | | 662 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 737.00 | | | 367 737.00 |
VB T. V. A. | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VC Groupe et associés | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 297.00 | 418 297.00 | | 418 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 188.00 | 13 306.00 | 7 882.00 | 21 188.00 |
VI Groupe et associés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 513.00 | | | 172 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 760.00 | 1 198 023.00 | 421 737.00 | 1 619 760.00 |
VW T.V.A. | 212 458.00 | 212 458.00 | | 212 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 539.00 | 1 923 656.00 | 7 882.00 | 1 931 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
ST Autres comptes | 794 606.00 | | | 794 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 756.00 | | | 232 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237 310.00 | | | 1 237 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 018.00 | | | 101 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 876.00 | | | 1 167 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127 891.00 | | | 1 127 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 327 711.00 | | | 2 327 711.00 |